Fachartikel vor 2015

Stillhaltergeschäfte mit Aktienoptionen in der Finanzkrise

RiskNet 05/2013

Autor: Adrian Gohla, TriSolutions GmbH

application/pdf Stillhaltergeschaefte.pdf (2,3 MiB)

Modelling Credit Spreads Using Nonlinear Regression

veröffentlicht in: V.M.R. Muggeo, V. Capursi, G. Boscaino and G. Lovison (ed.): Proceedings of the 28th International Workshop on Statistical Modelling, 2013, Vol. 2, 697-700

Autor: Ronald Hochreiter, WU Vienna University of Economics and Business, Thomas Maul, TriSolutions GmbH, Radoslava Mirkov, TriSolutions GmbH, Holger Thomae, TriSolutions GmbH, 

application/pdf Modelling Credit Spreads.pdf (85,8 KiB)

Bundesbank sieht weiteren Handlungsbedarf bei der Sicherung der Risikotragfähigkeit als Kern der Gesamtbankrisikosteuerung

Blick Log 20.03.2013

Mario H. Sladek, TriSolutions GmbH